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建發(fā)房地產(chǎn)擬發(fā)行不超過(guò)10億元中期票據 兩品種債券的回撥比例不受限制

時(shí)間 : 2022-01-21 11:19:13來(lái)源 : 中國網(wǎng)地產(chǎn)

1月20日,據上清所披露,建發(fā)房地產(chǎn)擬發(fā)行不超過(guò)10億元中期票據,債券分為兩個(gè)品種,品種間可以進(jìn)行回撥,回撥比例不受限制。

品種一發(fā)行期限為3+3年期,附第3個(gè)計息年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

品種二發(fā)行期限為5+2年期,附第5個(gè)計息年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

據募集說(shuō)明書(shū)顯示,債券名稱(chēng)建發(fā)房地產(chǎn)集團有限公司2022年度第一期中期票據(并購),主承銷(xiāo)商/簿記管理人為中國建設銀行股份有限公司,聯(lián)席主承銷(xiāo)商中國銀行股份有限公司。發(fā)行日為2022年1月24日-2022年1月25日。起息日為2022年1月26日,上市流通日為2022年1月27日。

發(fā)行人本期中期票據基礎發(fā)行金額5億元,發(fā)行金額上限10億元,擬安排4.6億元用于并購2個(gè)標的項目公司股權,4.6億元用于項目建設,0.8億元用于償還到期債務(wù)融資工具。

關(guān)鍵詞: 建發(fā) 品種 回撥比例 中期票據

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